摩云阁_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,566,387.52 | |
收到的税费返还(元) | 14,530.21 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,722,812.08 | |
经营活动现金流入小计(元) | 39,303,729.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,013,968.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,845,279.32 | |
支付的各项税费(元) | 1,538,822.20 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,069,602.66 | |
经营活动现金流出小计(元) | 47,467,672.88 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,163,943.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 621,892.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 621,892.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -621,892.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 19,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 19,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 10,099,881.90 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 675,120.91 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 10,775,002.81 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,724,997.19 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,837.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 68,042.64 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 7,204.76 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 240,054.42 | |
资产减值准备(元) | -280,753.21 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,783,988.41 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,783,988.41 | |
无形资产摊销(元) | 205,371.43 | |
长期待摊费用摊销(元) | 353,074.08 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 36,601.83 | |
财务费用(元) | 1,209,591.15 | |
递延所得税(元) | -10,908.25 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -10,908.25 | |
存货的减少(元) | -4,042,562.43 | |
经营性应收项目的减少(元) | -7,163,858.50 | |
经营性应付项目的增加(元) | -1,848,016.88 | |
现金的期末余额(元) | 7,204.76 | |
减:现金的期初余额(元) | 68,042.64 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -60,837.88 | |
公告日期 | 2024-04-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 摩云阁_2023年年报资产负债表 | 摩云阁_2023年年报利润表 |