摩云阁_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,989,431.42 | |
收到的税费返还(元) | 30,140.76 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,264,999.02 | |
经营活动现金流入小计(元) | 31,284,571.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,334,672.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,430,258.18 | |
支付的各项税费(元) | 1,109,848.48 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,020,974.46 | |
经营活动现金流出小计(元) | 35,895,753.61 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,611,182.41 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 10,450,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 10,450,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 5,346,123.66 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 513,823.98 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 5,859,947.64 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,590,052.36 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,130.05 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 89,172.69 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 68,042.64 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -3,257,101.64 | |
资产减值准备(元) | -635,471.22 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,858,544.33 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,858,544.33 | |
无形资产摊销(元) | 324,000.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 353,074.08 | |
财务费用(元) | 1,107,817.00 | |
递延所得税(元) | 245,391.17 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 245,391.17 | |
存货的减少(元) | 896,199.94 | |
经营性应收项目的减少(元) | -3,852,690.74 | |
经营性应付项目的增加(元) | -1,650,475.39 | |
现金的期末余额(元) | 68,042.64 | |
减:现金的期初余额(元) | 89,172.69 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,130.05 | |
公告日期 | 2023-04-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 摩云阁_2022年年报资产负债表 | 摩云阁_2022年年报利润表 |