玛格家居_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 491,891,294.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,299,188.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 508,190,482.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 242,910,821.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,161,235.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,731,528.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,337,717.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 439,141,303.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 69,049,179.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 221,390.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,796.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,292,186.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,128,623.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 166,128,623.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -125,836,436.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 72,664,922.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 72,664,922.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,255,835.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,167,060.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,232,377.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,655,273.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 59,009,648.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,222,391.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 257,259,169.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 259,481,561.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,791,590.78 | |
| 资产减值准备(元) | 1,535,786.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,424,507.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,424,507.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,695,282.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,627,081.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -34,169.96 | |
| 财务费用(元) | 3,741,446.61 | |
| 投资损失(元) | -221,390.44 | |
| 递延所得税(元) | -1,613,198.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -354,587.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,258,610.49 | |
| 存货的减少(元) | -1,180,003.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,158,461.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 220,018.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,222,391.78 | |
| 公告日期 | 2023-12-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 玛格家居_2023年中报资产负债表 | 玛格家居_2023年中报利润表 |