达晖生物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,388,154.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 569,329.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,957,484.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,636,782.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,656,990.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 831,666.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,865,513.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,990,953.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,966,530.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 27,070,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 113,997.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,183,997.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 148,554.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,670,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,818,554.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -634,556.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,807,560.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,215,759.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 806,020.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,829,339.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,170,660.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,502,634.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,239,150.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,741,785.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,592,263.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 347,531.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 347,531.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 96,670.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,568.07 | |
| 财务费用(元) | 469,844.13 | |
| 投资损失(元) | -113,997.53 | |
| 递延所得税(元) | -182,950.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -186,211.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,260.95 | |
| 存货的减少(元) | -408,568.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,407,405.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -916,205.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,741,785.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,239,150.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,502,634.65 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 达晖生物_2023年年报资产负债表 | 达晖生物_2023年年报利润表 |