伯达装备_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,476,226.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,945,458.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,421,685.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,859,372.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,350,260.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,464,382.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,018,572.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,692,587.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,270,902.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,923,201.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,923,201.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,923,201.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,173,895.17 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,402,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,575,895.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,537,778.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,030,159.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,417,938.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,157,956.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,036,147.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,082,802.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,046,655.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,262,672.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,416,442.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,416,442.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,766.28 | |
| 财务费用(元) | 1,629,043.07 | |
| 递延所得税(元) | -706,417.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -693,596.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,821.10 | |
| 存货的减少(元) | -3,241,751.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,906,241.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,248,487.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,046,655.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,082,802.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,036,147.19 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 伯达装备_2023年年报资产负债表 | 伯达装备_2023年年报利润表 |