伯达装备_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,218,157.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 951,119.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,169,277.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,630,337.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,166,610.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,160,609.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,526,452.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,484,010.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,314,732.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 392,829.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 392,829.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -392,829.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,740,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,740,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 545,860.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 573,079.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,968,940.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,771,059.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,936,503.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,082,802.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,146,298.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 259,928.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 553,033.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 553,033.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 883.14 | |
| 财务费用(元) | 624,673.98 | |
| 递延所得税(元) | -55,723.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -55,723.90 | |
| 存货的减少(元) | -2,179,873.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,629,402.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,230,808.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,146,298.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,082,802.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,936,503.59 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伯达装备_2023年中报资产负债表 | 伯达装备_2023年中报利润表 |