ST海豚股_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,504,179.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,579,280.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,083,459.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,042,453.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,682,208.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 778,071.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,399,518.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,902,252.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,818,792.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 430,396.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 430,396.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,576.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,576.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 403,819.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 292,280.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 292,280.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,292,280.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,254.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,254.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,275,025.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -139,948.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,911,146.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,771,198.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,357,410.73 | |
| 资产减值准备(元) | -503,618.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 242,434.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 242,434.68 | |
| 财务费用(元) | 17,254.99 | |
| 递延所得税(元) | 3,213.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,213.89 | |
| 存货的减少(元) | 3,965,752.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,131,764.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,456,904.35 | |
| 其他(元) | 138,720.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,771,198.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,911,146.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -139,948.20 | |
| 公告日期 | 2018-10-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST海豚股_2018年中报资产负债表 | ST海豚股_2018年中报利润表 |