颐泰智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,484,082.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,350.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,188,188.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,673,621.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,867,415.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,473,250.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,642.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,115,572.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,459,881.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,213,740.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,252.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,770,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,795,252.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,770,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,770,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,252.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,890,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 151,806.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,041,806.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,041,806.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 197,186.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 710,455.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 907,641.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,185,304.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 118,791.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 118,791.57 | |
| 财务费用(元) | 147,608.96 | |
| 投资损失(元) | -25,252.49 | |
| 存货的减少(元) | -33,164.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,898,351.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,134,330.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 907,641.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 710,455.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 197,186.45 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 颐泰智能_2023年中报资产负债表 | 颐泰智能_2023年中报利润表 |