颐泰智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,983,193.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 36.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,614,442.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,597,671.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,396,853.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,630,969.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,586,897.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,061,576.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,676,295.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,078,624.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,269.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,340,276.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,395,545.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,665.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,665.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,388,879.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 311,041.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 452,469.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,763,510.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,763,510.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 546,744.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 163,710.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 710,455.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,012,147.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 376,793.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 376,793.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 934,663.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 34.02 | |
| 财务费用(元) | 323,300.97 | |
| 投资损失(元) | -5,269.42 | |
| 递延所得税(元) | -31,050.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -31,050.64 | |
| 存货的减少(元) | -21,527.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,207,013.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,036,579.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 710,455.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 163,710.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 546,744.80 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 颐泰智能_2022年年报资产负债表 | 颐泰智能_2022年年报利润表 |