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颐泰智能_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,053,760.28       
 收到的税费返还(元) 58,553.02       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 7,398,791.84       
 经营活动现金流入小计(元) 8,511,105.14       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 636,456.65       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,734,362.99       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 9,317,582.38       
 经营活动现金流出小计(元) 11,688,402.02       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,177,296.88       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 150,000.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 1,055,269.42       
 投资活动现金流入小计(元) 1,205,269.42       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 1,205,269.42       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 9,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 9,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 7,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 165,928.36       
 筹资活动现金流出小计(元) 7,165,928.36       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,834,071.64       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -137,955.82       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 163,710.53       
 期末现金及现金等价物余额(元) 25,754.71       
补充资料:       
 净利润(元) -2,201,210.63       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 43,065.13       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 43,065.13       
 财务费用(元) 169,269.25       
 投资损失(元) -5,269.42       
 存货的减少(元) -5,302.50       
 经营性应收项目的减少(元) 720,118.50       
 经营性应付项目的增加(元) -1,544,772.90       
 其他(元) -353,194.31       
 现金的期末余额(元) 25,754.71       
 减:现金的期初余额(元) 163,710.53       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -137,955.82       
公告日期 2022-08-19       
审计意见(境内)       
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