颐泰智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,053,760.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,553.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,398,791.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,511,105.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 636,456.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,734,362.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,317,582.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,688,402.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,177,296.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,055,269.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,205,269.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,205,269.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 165,928.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,165,928.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,834,071.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -137,955.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 163,710.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,754.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,201,210.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,065.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,065.13 | |
| 财务费用(元) | 169,269.25 | |
| 投资损失(元) | -5,269.42 | |
| 存货的减少(元) | -5,302.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 720,118.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,544,772.90 | |
| 其他(元) | -353,194.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,754.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 163,710.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -137,955.82 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 颐泰智能_2022年中报资产负债表 | 颐泰智能_2022年中报利润表 |