易通城建_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 397,531,546.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,978,969.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 400,510,516.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 251,781,455.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,909,393.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,029,181.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,248,343.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 296,968,373.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 103,542,142.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 265,594,182.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 265,594,182.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -265,594,182.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 211,133,150.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 58,720,069.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 269,853,219.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,233,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,230,222.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 780,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,243,922.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 259,609,296.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 97,557,256.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 107,011,638.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 204,568,895.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -25,425,719.73 | |
| 资产减值准备(元) | 1,567,493.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,663,927.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,663,927.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 288,997.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 873,441.94 | |
| 财务费用(元) | 1,052,917.13 | |
| 递延所得税(元) | -467,173.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -467,173.27 | |
| 存货的减少(元) | -63,316,391.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 64,775,230.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 90,499,985.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 204,568,895.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 107,011,638.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 97,557,256.64 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 易通城建_2023年中报资产负债表 | 易通城建_2023年中报利润表 |