易通城建_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 626,920,131.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,150,856.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,364,320.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 649,435,308.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 534,144,800.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,736,551.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,265,046.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,369,502.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 604,515,900.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,919,407.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 170,931.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 170,931.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 172,443,473.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 172,443,473.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -172,272,542.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 164,390,529.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 164,390,529.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,911,321.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,658,040.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,569,361.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 157,821,168.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,468,034.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 76,543,604.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,011,638.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,828,163.26 | |
| 资产减值准备(元) | -563,515.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,626,581.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,626,581.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 488,379.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,366,825.42 | |
| 财务费用(元) | 802,888.69 | |
| 递延所得税(元) | -214,354.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -214,354.61 | |
| 存货的减少(元) | 4,532,726.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -129,957,020.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 135,266,971.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 107,011,638.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 76,543,604.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,468,034.10 | |
| 公告日期 | 2023-03-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 易通城建_2022年年报资产负债表 | 易通城建_2022年年报利润表 |