易通城建_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,519,271.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,344,056.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,863,327.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,974,770.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,954,171.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,254,264.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,382,775.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,565,981.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,702,653.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 61,718,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,718,250.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,527,746.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,527,746.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 57,190,503.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 68,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,300,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 44,187,850.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,937,810.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,125,661.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,770,936.35 | |
| 资产减值准备(元) | -298,468.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,048,728.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,048,728.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 54,364.14 | |
| 财务费用(元) | -601,886.79 | |
| 递延所得税(元) | 73,390.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 73,390.74 | |
| 存货的减少(元) | -7,751,451.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,781,700.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,783,434.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 85,125,661.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,937,810.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 44,187,850.24 | |
| 公告日期 | 2018-09-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 易通城建_2018年中报资产负债表 | 易通城建_2018年中报利润表 |