格林斯达_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 204,317,293.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,071,266.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 212,388,559.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,716,021.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,381,074.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,037,931.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,670,839.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 221,805,865.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,417,306.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,256,084.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,256,084.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,714,191.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,714,191.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,541,893.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,331,219.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 565,582.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,896,801.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,596,801.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,472,214.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,138,804.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,666,590.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,555,867.34 | |
| 资产减值准备(元) | -529,887.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 934,775.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 934,775.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 66,977.06 | |
| 财务费用(元) | 903,276.04 | |
| 投资损失(元) | -72,528.89 | |
| 递延所得税(元) | -994,567.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -930,205.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -64,361.13 | |
| 存货的减少(元) | 49,705,714.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -52,158,054.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -53,466,733.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,666,590.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,138,804.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,472,214.41 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 格林斯达_2023年年报资产负债表 | 格林斯达_2023年年报利润表 |