格林斯达_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 198,426,585.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 212,479.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,021,437.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 206,660,501.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 156,753,438.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,473,583.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,076,559.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,995,097.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 202,298,678.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,361,823.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 139,241.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,639,241.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 177,161.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,177,161.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,537,920.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 249,030.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,249,030.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,249,030.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,425,127.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,253,402.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,828,274.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-11-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 格林斯达_2022年三季报资产负债表 | 格林斯达_2022年三季报利润表 |