创正电气_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,221,409.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,834,152.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 105,055,561.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,017,502.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,238,617.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,803,283.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,795,128.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 75,854,531.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,201,030.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 320,059.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,382.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,324,441.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,070,972.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,070,972.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -746,530.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,306,940.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,406,940.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,406,940.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 618,345.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,334,095.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,949,745.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,615,650.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创正电气_2023年三季报资产负债表 | 创正电气_2023年三季报利润表 |