高新公用_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,176,316.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,382,828.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,559,144.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,233,921.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,354,763.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,393,147.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,249,310.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,231,144.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 112,614,619.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 112,614,619.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -112,614,619.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 984,373.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,984,373.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,015,626.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,270,993.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,783,440.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,512,447.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-06-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高新公用_2023年一季报资产负债表 | 高新公用_2023年一季报利润表 |