高新公用_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,958,961.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 217,423.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,176,385.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,198,797.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,995,796.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,472,223.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,892,584.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 115,559,401.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,383,016.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,453,986.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,453,986.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,453,986.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,837,002.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 121,402,918.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,565,915.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,468,867.30 | |
| 资产减值准备(元) | -2,135,884.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,725,416.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,725,416.59 | |
| 递延所得税(元) | 533,971.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 533,971.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,806,826.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,168,560.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,565,915.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 121,402,918.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -73,837,002.74 | |
| 公告日期 | 2018-09-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 高新公用_2018年中报资产负债表 | 高新公用_2018年中报利润表 |