斯达股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,237,917.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,145,820.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,383,738.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,505,143.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,865,779.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,497,433.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,798,429.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,666,785.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,716,952.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,745.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -361,423.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 815,901.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 495,224.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 327,761.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,350,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,774,440.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,452,201.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,956,976.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,272,775.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,106,150.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,378,925.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,621,074.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -25,426.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,355,623.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,396,460.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,752,083.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,158,470.25 | |
| 资产减值准备(元) | 11,018.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,480,845.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,480,845.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 228,851.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 31,813.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | -56,416.00 | |
| 财务费用(元) | 1,398,833.71 | |
| 投资损失(元) | 83,677.90 | |
| 递延所得税(元) | 676,456.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 676,456.61 | |
| 存货的减少(元) | 668,545.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,130,519.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,568,239.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,752,083.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,396,460.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,355,623.72 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 斯达股份_2023年年报资产负债表 | 斯达股份_2023年年报利润表 |