斯达股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,725,355.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,603,878.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,329,233.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,148,233.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,777,715.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,986,576.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,606,406.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,518,932.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,810,301.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 556,044.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 556,044.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -556,044.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 971,265.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,525,674.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,496,939.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,496,939.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 134,522.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -108,160.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,504,620.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,396,460.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,045,197.73 | |
| 资产减值准备(元) | 751.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,578,241.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,578,241.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 229,146.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,094.70 | |
| 财务费用(元) | 1,395,850.04 | |
| 投资损失(元) | 88,353.15 | |
| 递延所得税(元) | 892,397.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 892,397.83 | |
| 存货的减少(元) | -628,653.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,181,008.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,379,860.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,396,460.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,504,620.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -108,160.19 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 斯达股份_2022年年报资产负债表 | 斯达股份_2022年年报利润表 |