绿林幼教_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,235,004.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,333,211.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,004,545.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,572,761.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,961,636.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,210,109.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,809,827.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,131,146.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 75,112,719.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,539,957.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 96,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 96,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,442,302.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,442,302.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,346,302.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,888.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 353,670.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,446,558.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,346,558.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 60,237.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,172,581.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,825,151.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,652,569.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,311,128.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,555,547.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,555,547.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 73,972.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 291,248.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,108.46 | |
| 财务费用(元) | 213,765.07 | |
| 投资损失(元) | -96,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 275,976.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 104,523.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 171,452.31 | |
| 存货的减少(元) | -17,821,744.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,488,395.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,106,633.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,652,569.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,825,151.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,172,581.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿林幼教_2023年中报资产负债表 | 绿林幼教_2023年中报利润表 |