绿林幼教_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 283,575,173.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,600,290.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,297,322.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 317,472,785.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 194,190,570.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,031,039.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,601,271.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,273,680.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 264,096,562.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,376,223.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 96,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 96,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,274,988.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,274,988.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,178,988.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,079,214.62 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,199,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 52,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,229,214.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 103,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,578,923.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 856,275.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,935,198.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,705,984.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,393,064.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,115,683.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,940,835.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,825,151.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,417,468.68 | |
| 资产减值准备(元) | 1,599,740.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,865,711.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,865,711.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 182,722.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 641,752.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,767.88 | |
| 财务费用(元) | 219,643.25 | |
| 投资损失(元) | -96,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -159,779.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -159,779.41 | |
| 存货的减少(元) | -1,808,653.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,838,952.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,128,565.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,825,151.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,940,835.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,115,683.82 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 绿林幼教_2022年年报资产负债表 | 绿林幼教_2022年年报利润表 |