绿林幼教_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,053,903.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,312,083.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,291,909.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,657,896.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,089,163.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,727,749.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,514,039.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,309,033.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 112,639,986.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,017,910.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 96,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,966.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,966.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,963,996.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,963,996.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,860,029.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,205,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,192,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 46,179,118.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,384,118.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,993,330.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 802,104.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 641,000.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,436,436.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,052,317.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,013,465.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,907,902.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,921,216.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,013,313.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,348,050.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,390,510.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,390,510.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 91,361.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 304,296.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,966.63 | |
| 财务费用(元) | -211,360.85 | |
| 投资损失(元) | -96,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 71,659.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 71,659.99 | |
| 存货的减少(元) | -24,585,175.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,753,635.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,798,524.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,013,313.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,921,216.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,907,902.87 | |
| 公告日期 | 2022-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿林幼教_2022年中报资产负债表 | 绿林幼教_2022年中报利润表 |