朗晖数化_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,981,448,427.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,043,745.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,986,492,173.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,162,565,098.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,349,997.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,713,506.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,739,096.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,194,367,699.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -207,875,526.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 151,922.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 151,922.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,477.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,431,407.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,499,884.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,347,962.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 78,958,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,770,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 159,728,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,728,734.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,036,096.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,014,831.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 95,713,768.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 227,999.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -116,281,720.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,535,066.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,253,345.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,111,407.97 | |
| 资产减值准备(元) | -796,205.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 473,908.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 353,435.89 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 120,473.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,067.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 74,620.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -151,922.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,074,776.50 | |
| 财务费用(元) | 2,538,481.26 | |
| 投资损失(元) | 64,425.60 | |
| 递延所得税(元) | 281,093.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 281,093.18 | |
| 存货的减少(元) | -31,380,137.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -106,182,810.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -107,861,509.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,253,345.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 169,535,066.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -116,281,720.92 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 朗晖数化_2024年中报资产负债表 | 朗晖数化_2024年中报利润表 |