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朗晖数化_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 4,692,970,717.06       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 7,356,135.11       
 经营活动现金流入小计(元) 4,700,326,852.17       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 4,727,737,180.13       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 18,274,366.88       
 支付的各项税费(元) 16,865,854.16       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 15,706,842.07       
 经营活动现金流出小计(元) 4,778,584,243.24       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -78,257,391.07       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 282,500.00       
 投资活动现金流入小计(元) 282,500.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,072,102.41       
 投资支付的现金(元) 1,164,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 854,645.27       
 投资活动现金流出小计(元) 6,090,747.68       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -5,808,247.68       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 9,494,150.96       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 250,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 93,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 52,427,618.94       
 筹资活动现金流入小计(元) 154,921,769.90       
 偿还债务支付的现金(元) 59,750,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 19,617,177.69       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 994,152.51       
 筹资活动现金流出小计(元) 80,361,330.20       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 74,560,439.70       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 2,479,353.96       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -7,025,845.09       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 176,560,911.38       
 期末现金及现金等价物余额(元) 169,535,066.29       
补充资料:       
 净利润(元) 65,200,257.30       
 资产减值准备(元) 307,844.86       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 764,489.80       
 无形资产摊销(元) 5,339.80       
 长期待摊费用摊销(元) 147,315.01       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -178,029.42       
 公允价值变动损失(元) -53,176.96       
 财务费用(元) 4,067,047.29       
 投资损失(元) 1,003,639.41       
 递延所得税(元) -38,856.79       
  其中:递延所得税资产减少(元) -38,856.79       
 存货的减少(元) -26,401,701.99       
 经营性应收项目的减少(元) -154,543,952.60       
 经营性应付项目的增加(元) 29,316,950.88       
 现金的期末余额(元) 169,535,066.29       
 减:现金的期初余额(元) 176,560,911.38       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -7,025,845.09       
公告日期 2024-04-29       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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