朗晖数化_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,692,970,717.06 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,356,135.11 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,700,326,852.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,727,737,180.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,274,366.88 | |
支付的各项税费(元) | 16,865,854.16 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,706,842.07 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,778,584,243.24 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -78,257,391.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 282,500.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 282,500.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,072,102.41 | |
投资支付的现金(元) | 1,164,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 854,645.27 | |
投资活动现金流出小计(元) | 6,090,747.68 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,808,247.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 9,494,150.96 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 93,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,427,618.94 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 154,921,769.90 | |
偿还债务支付的现金(元) | 59,750,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,617,177.69 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 994,152.51 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 80,361,330.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 74,560,439.70 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,479,353.96 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,025,845.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 176,560,911.38 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 169,535,066.29 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 65,200,257.30 | |
资产减值准备(元) | 307,844.86 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 764,489.80 | |
无形资产摊销(元) | 5,339.80 | |
长期待摊费用摊销(元) | 147,315.01 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -178,029.42 | |
公允价值变动损失(元) | -53,176.96 | |
财务费用(元) | 4,067,047.29 | |
投资损失(元) | 1,003,639.41 | |
递延所得税(元) | -38,856.79 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -38,856.79 | |
存货的减少(元) | -26,401,701.99 | |
经营性应收项目的减少(元) | -154,543,952.60 | |
经营性应付项目的增加(元) | 29,316,950.88 | |
现金的期末余额(元) | 169,535,066.29 | |
减:现金的期初余额(元) | 176,560,911.38 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,025,845.09 | |
公告日期 | 2024-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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