朗晖数化_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,060,972,327.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,922,270.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,065,894,597.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,176,556,400.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,507,894.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,071,330.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,657,915.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,203,793,539.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -137,898,942.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 203,481.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,363,070.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,566,551.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,566,551.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,480,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 26,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,730,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,008,411.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,131,198.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 898,521.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,038,131.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,691,868.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,074,447.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -123,699,177.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 176,560,911.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,861,733.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,421,261.70 | |
| 资产减值准备(元) | -260,698.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 374,462.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 253,989.90 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 120,473.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,941.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,788.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 344.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,137,971.00 | |
| 财务费用(元) | -515,072.01 | |
| 投资损失(元) | 1,363,070.00 | |
| 递延所得税(元) | -693,094.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -693,094.50 | |
| 存货的减少(元) | -100,994,066.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -87,276,728.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,827,006.54 | |
| 其他(元) | 148,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 52,861,733.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 176,560,911.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -123,699,177.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 朗晖数化_2023年中报资产负债表 | 朗晖数化_2023年中报利润表 |