朗晖数化_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,837,869,852.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,704,790.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,845,574,643.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,890,855,843.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,547,499.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,229,565.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,325,844.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,907,958,753.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -62,384,109.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 493,310.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 668,138.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,161,448.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,142.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,255,534.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,366,677.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,205,228.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 37,004,996.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,789,635.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,794,631.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,677,667.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,128,916.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,584,334.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,390,918.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,403,712.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,417,998.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,767,627.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 112,851,904.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 91,084,277.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,087,225.48 | |
| 资产减值准备(元) | 3,556,629.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 479,159.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 358,686.54 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 120,473.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,758.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | -314,060.00 | |
| 财务费用(元) | 836,276.43 | |
| 投资损失(元) | -461,448.78 | |
| 递延所得税(元) | -536,769.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -536,769.73 | |
| 存货的减少(元) | -46,274,410.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -94,756,106.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 50,296,078.25 | |
| 其他(元) | -1,667,591.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 91,084,277.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 112,851,904.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,767,627.21 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 朗晖数化_2022年中报资产负债表 | 朗晖数化_2022年中报利润表 |