凯硕股份_2018年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,007,369.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,165,564.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,172,934.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,534,394.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,888,069.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,450,468.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,952,317.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,825,249.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,652,315.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,462.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,462.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -111,462.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,055,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,022,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,077,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,114,212.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 549,557.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 509,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,172,769.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,904,730.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -859,047.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 944,516.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,469.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,034,571.71 | |
| 资产减值准备(元) | 916,555.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 258,763.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 258,763.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,718.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 261,677.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,521.60 | |
| 财务费用(元) | 562,968.54 | |
| 递延所得税(元) | -126,266.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -126,266.51 | |
| 存货的减少(元) | -10,520,939.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,980,523.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,932,636.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 85,469.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 944,516.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -859,047.35 | |
| 公告日期 | 2019-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯硕股份_2018年年报资产负债表 | 凯硕股份_2018年年报利润表 |