凯硕股份_2016年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,604,070.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 111,826.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,223,250.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,939,147.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,879,636.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,196,663.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 751,463.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,417,923.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 123,245,686.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,306,539.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,349.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,349.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 957,943.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 138,406.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,096,350.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,032,000.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 29,455,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,455,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,455,500.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 116,960.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 192,182.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 309,142.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,431,124.11 | |
| 资产减值准备(元) | 1,117,214.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 307,028.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 307,028.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,718.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 237,678.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 120,539.38 | |
| 投资损失(元) | -1,103,058.51 | |
| 递延所得税(元) | -166,673.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -166,673.75 | |
| 存货的减少(元) | -758,003.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,684,488.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,812,618.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 309,142.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 192,182.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 116,960.25 | |
| 公告日期 | 2018-08-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯硕股份_2016年年报资产负债表 | 凯硕股份_2016年年报利润表 |