攸特电子_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 155,820,639.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 365,543.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,582,919.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 157,769,102.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,297,453.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,434,772.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,421,491.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,458,724.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 194,612,442.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,843,339.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,108,869.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,108,869.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,108,869.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 98,389,811.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,389,811.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,257,376.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,101,532.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,058,322.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,417,231.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,972,580.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 187,413.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -792,215.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,582,481.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,790,265.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,644,683.32 | |
| 资产减值准备(元) | 2,247,021.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,337,897.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,337,897.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 147,008.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 820,716.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,044.76 | |
| 财务费用(元) | 2,398,967.69 | |
| 递延所得税(元) | -128,323.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -128,323.87 | |
| 存货的减少(元) | -11,126,306.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,697,811.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,520,107.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,790,265.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,582,481.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -792,215.89 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 攸特电子_2022年中报资产负债表 | 攸特电子_2022年中报利润表 |