艾德森_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 256,762,381.32 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 700,397,137.87 | |
经营活动现金流入小计(元) | 957,159,519.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 173,324,314.82 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,253,011.84 | |
支付的各项税费(元) | 10,846,225.22 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 702,415,336.94 | |
经营活动现金流出小计(元) | 897,838,888.82 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,320,630.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 906,849,999.90 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 393,630.84 | |
投资活动现金流入小计(元) | 907,243,630.74 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 573,990.68 | |
投资支付的现金(元) | 915,570,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 916,143,990.68 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,900,359.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,230,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 33,230,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,230,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 505,731.15 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,696,001.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,831,391.24 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 20,527,392.82 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 40,152,070.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 941,190.50 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 941,190.50 | |
长期待摊费用摊销(元) | 362,054.64 | |
固定资产报废损失(元) | 752.39 | |
财务费用(元) | -208,015.87 | |
投资损失(元) | -388,597.59 | |
递延所得税(元) | 113,189.32 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 61,898.72 | |
递延所得税负债增加(元) | 51,290.60 | |
存货的减少(元) | 2,737,044.22 | |
经营性应收项目的减少(元) | -2,258,828.18 | |
经营性应付项目的增加(元) | 17,257,012.01 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 28,301,091.73 | |
现金的期末余额(元) | 20,527,392.82 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,831,391.24 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,696,001.58 | |
公告日期 | 2024-06-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 艾德森_2022年年报资产负债表 | 艾德森_2022年年报利润表 |