博菱电器_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 784,917,280.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 81,114,556.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,035,227.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 869,067,063.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 740,972,347.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,351,786.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,142,747.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,058,592.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 945,525,474.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,458,410.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 121,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,729,754.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,851,254.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,412,580.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,412,580.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,561,326.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 372,868,787.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 372,868,787.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 229,101,362.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,600,330.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,343,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 237,044,692.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 135,824,094.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,969,334.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 54,773,692.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 194,736,594.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 249,510,286.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,316,801.36 | |
| 资产减值准备(元) | 2,351,365.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,199,362.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,199,362.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,899,156.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -58,573.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,783.76 | |
| 财务费用(元) | 3,060,846.96 | |
| 投资损失(元) | -121,500.00 | |
| 递延所得税(元) | 346,376.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 346,376.18 | |
| 存货的减少(元) | -84,782,769.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -92,956,599.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 45,291,147.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 249,510,286.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 194,736,594.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 54,773,692.60 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博菱电器_2024年中报资产负债表 | 博菱电器_2024年中报利润表 |