博菱电器_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,473,017,688.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 129,116,088.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,103,272.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,620,237,049.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,149,925,981.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 200,050,016.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,505,548.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,695,289.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,436,176,835.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 184,060,213.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 145,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,303,971.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,449,771.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,578,678.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,578,678.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,128,907.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 512,202,970.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 512,202,970.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 574,555,429.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,958,430.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,167,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 586,681,459.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -74,478,489.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,951,702.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 41,404,518.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 177,124,049.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 218,528,568.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 88,363,387.51 | |
| 资产减值准备(元) | 2,053,919.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,855,865.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,855,865.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,384,301.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 175,677.13 | |
| 财务费用(元) | 12,391,329.56 | |
| 投资损失(元) | -145,800.00 | |
| 递延所得税(元) | -258,029.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 441,457.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -699,486.66 | |
| 存货的减少(元) | 35,313,787.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,242,274.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,850,074.83 | |
| 其他(元) | 5,285,357.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 218,528,568.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 177,124,049.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 41,404,518.80 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 博菱电器_2022年年报资产负债表 | 博菱电器_2022年年报利润表 |