捷甬达_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,215,230.66 | |
收到的税费返还(元) | 9,427.81 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,400,768.83 | |
经营活动现金流入小计(元) | 63,625,427.30 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,585,692.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,348,422.27 | |
支付的各项税费(元) | 4,009,545.90 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,650,887.49 | |
经营活动现金流出小计(元) | 54,594,548.20 | |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 60,556.15 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,030,879.10 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 60,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 424.23 | |
投资活动现金流入小计(元) | 60,424.23 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 60,424.23 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 855,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 855,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 21,566,259.39 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,880,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 28,301,259.39 | |
偿还债务支付的现金(元) | 22,675,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,140,420.39 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,973,190.45 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 29,788,610.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,487,351.45 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 70,026.48 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,673,978.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 12,737,756.34 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 20,411,734.70 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -915,888.99 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 921,327.27 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 921,327.27 | |
无形资产摊销(元) | 118,438.49 | |
长期待摊费用摊销(元) | 489,770.09 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 885.44 | |
财务费用(元) | 1,317,676.33 | |
投资损失(元) | -366.18 | |
递延所得税(元) | -785,539.69 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -787,513.82 | |
递延所得税负债增加(元) | 1,974.13 | |
存货的减少(元) | 2,448,248.97 | |
经营性应收项目的减少(元) | -6,510,625.14 | |
经营性应付项目的增加(元) | 12,756,837.35 | |
现金的期末余额(元) | 20,411,734.70 | |
减:现金的期初余额(元) | 12,737,756.34 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,673,978.36 | |
公告日期 | 2023-08-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 捷甬达_2023年中报资产负债表 | 捷甬达_2023年中报利润表 |