玫瑰岛_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 826,552,285.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,482,059.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,700,281.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 845,734,627.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 472,537,122.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 156,191,949.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,665,342.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,959,602.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 730,354,017.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 115,380,609.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 148,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,157,636.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 181,056.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,438,692.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,887,566.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 121,887,566.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 28,551,126.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 34,958,027.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,708,027.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,863,304.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,787,438.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 173,650,742.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -125,942,715.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 788,333.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,777,354.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 73,285,194.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 92,062,549.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 95,403,310.85 | |
| 资产减值准备(元) | 12,689,740.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,930,657.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,930,657.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,048,145.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,344,613.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -38,057.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,033,275.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | -43,782.83 | |
| 财务费用(元) | 861,569.19 | |
| 投资损失(元) | -288,295.08 | |
| 递延所得税(元) | -1,380,124.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,380,124.85 | |
| 存货的减少(元) | -14,427,626.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,650,518.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,410,091.13 | |
| 其他(元) | 5,132,299.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 92,062,549.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 73,285,194.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,777,354.46 | |
| 公告日期 | 2024-06-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 玫瑰岛_2023年年报资产负债表 | 玫瑰岛_2023年年报利润表 |