新动向_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 204,067,335.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,021,232.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 208,088,568.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 197,844,927.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,794,058.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 906,931.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,875,851.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 203,421,769.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,666,798.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 556,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 556,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -556,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 111,132,221.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 111,132,221.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 111,132,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 715,151.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,247,151.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,114,929.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,995,869.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,311,289.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,307,158.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 580,929.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 218,331.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 218,331.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,390,288.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 78,342.18 | |
| 财务费用(元) | 686,789.00 | |
| 递延所得税(元) | 323,607.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 406,528.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -82,920.40 | |
| 存货的减少(元) | -9,861,281.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,955,214.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,989,491.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,307,158.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,311,289.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,995,869.07 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新动向_2024年中报资产负债表 | 新动向_2024年中报利润表 |