新动向_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 167,416,789.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 163,766.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 433,532.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 168,014,088.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 151,262,807.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,349,266.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,274,179.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,289,865.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 171,176,118.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,162,029.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,509.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,509.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,509.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 137,465,071.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 137,465,071.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 134,057,056.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 613,268.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 134,670,324.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,794,746.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -458,793.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,800,837.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,342,043.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 752,750.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 382,697.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 382,697.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,486,238.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 264,703.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -153,243.07 | |
| 财务费用(元) | 780,469.03 | |
| 递延所得税(元) | 494,935.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 494,935.64 | |
| 存货的减少(元) | -2,349,832.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,495,645.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,617,776.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,342,043.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,800,837.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -458,793.37 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新动向_2023年中报资产负债表 | 新动向_2023年中报利润表 |