新动向_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 399,409,614.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 892,871.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,353,101.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 413,655,588.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 422,136,209.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,138,258.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,672,314.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,377,237.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 441,324,019.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,668,431.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,606,665.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,606,665.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,606,665.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 297,149,699.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 297,149,699.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 270,787,698.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,321,656.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,535,727.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 279,645,083.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,504,616.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,770,479.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,571,317.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,800,837.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,689,263.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 862,205.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 862,205.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,309,970.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 584,772.58 | |
| 财务费用(元) | 861,750.22 | |
| 投资损失(元) | 12,476.69 | |
| 递延所得税(元) | 61,355.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 61,355.58 | |
| 存货的减少(元) | -6,363,506.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,405,816.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,856,322.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,800,837.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,571,317.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,770,479.96 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新动向_2022年年报资产负债表 | 新动向_2022年年报利润表 |