新动向_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 143,931,389.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 477,800.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,900,719.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,309,909.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,486,937.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,041,398.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,398,168.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,931,936.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 159,858,440.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,548,531.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 142,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 142,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -142,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,557,312.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,557,312.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,459,991.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,966,708.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,426,699.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,869,386.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,560,417.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,571,317.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,010,899.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,953,652.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 435,031.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 435,031.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 286,736.26 | |
| 财务费用(元) | 169,108.42 | |
| 投资损失(元) | 185.28 | |
| 递延所得税(元) | 562,667.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 562,667.54 | |
| 存货的减少(元) | -2,230,598.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,226,292.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -41,711,566.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,010,899.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,571,317.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,560,417.70 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新动向_2022年中报资产负债表 | 新动向_2022年中报利润表 |