林森生物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,965,376.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 398,053.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,808,617.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,172,046.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,737,644.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,606,079.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,368,212.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,316,997.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,028,933.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,856,886.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 335,016.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,416,750.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,251,766.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,751,766.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,608,653.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,940,763.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 332,110.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,455,423.49 | |
| 资产减值准备(元) | 4,383,777.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,918,899.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,918,899.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,999.96 | |
| 财务费用(元) | 434,759.61 | |
| 递延所得税(元) | -1,032,943.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,032,943.90 | |
| 存货的减少(元) | 7,512,986.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,496,936.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,700,512.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 332,110.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,940,763.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,608,653.10 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 林森生物_2023年年报资产负债表 | 林森生物_2023年年报利润表 |