林森生物_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 189,815,341.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,449,729.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,402,192.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 196,667,263.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 127,715,875.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,150,371.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 760,550.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,008,081.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 195,634,878.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,032,384.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,011,824.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,011,824.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,001,824.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,151,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,151,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,437,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 328,625.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,404.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,837,629.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,313,370.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,343,930.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,596,833.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,940,763.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,340,325.79 | |
| 资产减值准备(元) | 1,005,478.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,919,260.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,919,260.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,999.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,195.37 | |
| 财务费用(元) | 400,029.73 | |
| 递延所得税(元) | -176,055.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -176,055.62 | |
| 存货的减少(元) | -19,376,557.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,982,407.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,356,798.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,940,763.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,596,833.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,343,930.84 | |
| 公告日期 | 2023-03-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 林森生物_2022年年报资产负债表 | 林森生物_2022年年报利润表 |