林森生物_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 92,891,118.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,123,804.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 528,079.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,543,002.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,217,937.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,212,093.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 810,103.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,423,928.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,664,063.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -989,201.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,121,060.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,080,812.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,080,812.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,080,812.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,151,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 160,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,311,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 246,343.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,066,569.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,812,912.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,498,087.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,385.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,691,400.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,596,833.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | -1,094,567.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,293,588.63 | |
| 资产减值准备(元) | 121,785.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,007,364.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,007,364.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,999.98 | |
| 财务费用(元) | 186,196.11 | |
| 递延所得税(元) | -58,448.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -58,448.71 | |
| 存货的减少(元) | -1,641,719.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,792,602.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,029,602.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,502,266.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,596,833.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,094,567.05 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 林森生物_2022年中报资产负债表 | 林森生物_2022年中报利润表 |