海垦林产_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,762,251.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,178,962.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,941,214.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,096,321.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,577,597.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 770,364.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,864,698.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,308,982.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,632,231.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 561,483.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 561,483.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,678,515.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,678,515.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,117,032.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,777.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 380,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 442,777.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,357,222.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,872,421.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 235,099.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,107,520.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -51,075,958.38 | |
| 资产减值准备(元) | 14,427,742.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,584,384.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,584,384.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 644,748.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 436,905.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | -400,988.36 | |
| 财务费用(元) | 212,374.90 | |
| 投资损失(元) | 726,950.27 | |
| 存货的减少(元) | 5,215,463.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -572,727.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 54,932,477.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,107,520.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 235,099.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,872,421.61 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海垦林产_2023年年报资产负债表 | 海垦林产_2023年年报利润表 |