海垦林产_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,885,626.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,007,550.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,893,176.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,109,671.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,891,349.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 370,614.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,684,222.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,055,857.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,162,681.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 186,210.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 186,210.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 303,908.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 303,908.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -117,698.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,944.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,944.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,988,055.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 707,675.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 235,099.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 942,774.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,246,995.36 | |
| 资产减值准备(元) | 5,359,600.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,816,569.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,816,569.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 322,527.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 711,998.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | -196,210.00 | |
| 财务费用(元) | 94,949.39 | |
| 投资损失(元) | 417,757.41 | |
| 存货的减少(元) | 771,957.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 708,039.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,137,578.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 942,774.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 235,099.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 707,675.32 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海垦林产_2023年中报资产负债表 | 海垦林产_2023年中报利润表 |