和天下_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 240,474,051.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,981,937.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,062,657.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 253,518,647.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 250,716,337.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,013,544.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,468,893.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,322,221.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 316,520,996.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,002,348.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 450,998,721.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,647,679.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 527,626.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 456,174,027.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,111,110.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 405,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 408,111,110.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 48,062,916.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 114,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 117,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,772,097.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,772,097.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 57,027,902.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,088,469.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,880,191.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 97,968,660.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,825,589.30 | |
| 资产减值准备(元) | -16,296.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,851,544.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,851,544.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 746,795.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 415,522.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -359,009.54 | |
| 财务费用(元) | 5,057,143.84 | |
| 投资损失(元) | -1,609,676.94 | |
| 递延所得税(元) | -3,202,841.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,616,991.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -585,849.57 | |
| 存货的减少(元) | -6,149,697.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 38,412,370.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -106,180,540.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 97,968,660.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,880,191.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 42,088,469.67 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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