和天下_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,067,958,818.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,792,866.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,429,722.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,132,181,408.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 912,514,818.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,336,122.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,580,452.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,337,428.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,086,768,821.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,412,586.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 413,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,956,216.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,230,122.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 104,577,386.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 522,763,724.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,501,826.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 613,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 635,501,826.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -112,738,101.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 282,134,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,880,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 346,014,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 277,119,439.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,655,563.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,523,693.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 348,298,696.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,284,696.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,610,211.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 125,490,402.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,880,191.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,975,647.56 | |
| 资产减值准备(元) | 4,521,405.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,298,861.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,298,861.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,682,563.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 971,769.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,922,058.67 | |
| 财务费用(元) | 19,678,569.56 | |
| 投资损失(元) | 4,490,259.02 | |
| 递延所得税(元) | -9,061,361.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,704,151.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,765,513.35 | |
| 存货的减少(元) | 26,304,689.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,818,916.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,001,809.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 55,880,191.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 125,490,402.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -69,610,211.31 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 和天下_2023年年报资产负债表 | 和天下_2023年年报利润表 |