和天下_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,088,218,437.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,095,392.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,269,145.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,142,582,975.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,273,069,494.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,418,794.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,184,647.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,357,665.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,464,030,602.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -321,447,627.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,549,341.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,549,341.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,549,341.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 237,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 304,719,439.74 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 563,819,439.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 199,125,590.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,544,858.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,730,467.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 314,400,916.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 249,418,522.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -149,578,445.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 275,068,848.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 125,490,402.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,338,692.93 | |
| 资产减值准备(元) | -2,817,317.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,613,825.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,613,825.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,280,078.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,748,832.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,288.47 | |
| 财务费用(元) | 19,975,127.74 | |
| 投资损失(元) | -274,731.26 | |
| 递延所得税(元) | -10,486,484.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,699,484.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -786,999.45 | |
| 存货的减少(元) | 4,377,497.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -510,130,521.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 61,461,492.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 125,490,402.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 275,068,848.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -149,578,445.94 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 和天下_2022年年报资产负债表 | 和天下_2022年年报利润表 |