和天下_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 694,382,246.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,878,707.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,681,956.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 731,942,910.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 759,041,839.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,703,472.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,696,061.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,493,314.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 867,934,687.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -135,991,777.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,164,632.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,164,632.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,164,632.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 237,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 119,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 357,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,792,978.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,273,584.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,066,563.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 250,433,436.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 64,277,026.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 275,068,848.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 339,345,875.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,001,325.88 | |
| 资产减值准备(元) | -262,365.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,043,603.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,043,603.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 479,489.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 831,179.09 | |
| 财务费用(元) | 6,119,968.54 | |
| 投资损失(元) | 9,317.37 | |
| 递延所得税(元) | -1,488,239.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,128,239.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -360,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -24,717,188.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -321,198,007.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 126,153,201.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 339,345,875.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 275,068,848.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 64,277,026.87 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和天下_2022年中报资产负债表 | 和天下_2022年中报利润表 |