华英包装_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 793,686,106.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,462,226.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 798,148,333.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 654,604,458.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,482,124.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,211,745.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,745,806.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 905,044,134.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -106,895,801.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 304,072.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 304,072.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,347,839.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,347,839.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,043,766.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 409,780,539.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 409,780,539.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 177,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,142,304.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,188,568.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 299,330,872.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 110,449,666.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,489,901.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,392,327.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,902,426.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,278,129.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,394,603.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,394,603.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 905,835.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,353.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -54,058.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | -160,364.58 | |
| 财务费用(元) | 13,302,696.63 | |
| 递延所得税(元) | -1,276,629.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -638,764.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -637,864.77 | |
| 存货的减少(元) | -5,047,701.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -221,369,554.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,928,791.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,902,426.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,392,327.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,489,901.65 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华英包装_2023年年报资产负债表 | 华英包装_2023年年报利润表 |