华英包装 (872974.OC)

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华英包装_2023年年报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 793,686,106.65       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,462,226.51       
 经营活动现金流入小计(元) 798,148,333.16       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 654,604,458.59       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 118,482,124.09       
 支付的各项税费(元) 40,211,745.16       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 91,745,806.98       
 经营活动现金流出小计(元) 905,044,134.82       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -106,895,801.66       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 304,072.75       
 投资活动现金流入小计(元) 304,072.75       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 5,347,839.43       
 投资活动现金流出小计(元) 5,347,839.43       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -5,043,766.68       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 409,780,539.56       
 筹资活动现金流入小计(元) 409,780,539.56       
 偿还债务支付的现金(元) 177,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 87,142,304.32       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 35,188,568.55       
 筹资活动现金流出小计(元) 299,330,872.87       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 110,449,666.69       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,489,901.65       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 10,392,327.81       
 期末现金及现金等价物余额(元) 8,902,426.16       
补充资料:       
 净利润(元) 44,278,129.57       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 33,394,603.32       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 33,394,603.32       
 无形资产摊销(元) 905,835.96       
 长期待摊费用摊销(元) 3,353.39       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -54,058.87       
 固定资产报废损失(元) -160,364.58       
 财务费用(元) 13,302,696.63       
 递延所得税(元) -1,276,629.16       
  其中:递延所得税资产减少(元) -638,764.39       
 递延所得税负债增加(元) -637,864.77       
 存货的减少(元) -5,047,701.45       
 经营性应收项目的减少(元) -221,369,554.97       
 经营性应付项目的增加(元) 28,928,791.56       
 现金的期末余额(元) 8,902,426.16       
 减:现金的期初余额(元) 10,392,327.81       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,489,901.65       
公告日期 2024-04-29       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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