华英包装_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,141,919,346.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,584,721.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,157,504,068.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 837,787,518.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,293,056.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,825,820.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,326,460.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 975,232,855.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 182,271,212.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 146,590.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 186,590.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,495,275.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,495,275.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,308,685.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 173,323,626.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 173,323,626.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 260,987,150.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,150,358.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 288,137,508.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -114,813,882.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 55,148,645.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,428,755.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,577,400.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华英包装_2023年三季报资产负债表 | 华英包装_2023年三季报利润表 |